بازارهای مالی، به خصوص بازار فارکس، محیط پویا و پیچیدهای هستند که تحلیل و بررسی قیمت برای موفقیت در معاملات بسیار حائز اهمیت است. یکی از ابزارهای تحلیلی که توسط معاملهگران بازار فارکس به طور گسترده استفاده میشود، ابزار فیبوناچی است. این ابزار بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی ساخته شده و به عنوان یک ابزار کمکی در پیشبینی حرکت قیمتها و تعیین سطوح مهم حمایت و مقاومت شناخته میشود.
فیبوناچی به دنبالهای از اعداد اشاره دارد که توسط ریاضی دان قرن سیزدهم معرفی شد. دنباله فیبوناچی و نسبت اعداد متوالی آن در سراسر طبیعت، هنر، موسیقی، زیستشناسی و سایر رشتهها فراگیر هستند و پایه و اساس ابزارهای معاملاتی در بازارهای مالی هستند. رابطه اعداد فیبوناچی به صورت زیر است:
در این الگو مقدار جمله صفرم برابر صفر و مقدار جمله اول برابر یک است. بعد از آن برای بدست آوردن مقدار جملهی بعدی باید دو مقدار دو جملهی قبلی را با هم جمع کنیم دقیقا مثل رابطه زیر:
مقادیر این الگو به صورت زیر است:
برای ایجاد نسبت های فیبوناچی باید اعداد دنباله را بر هم تقسیم کنیم تا یک سری نسبت های تقریبا ثابت بدست آوریم. برای بدست آوردن نسبتهای بزرگتر از واحد باید در قدم اول به ترتیب اعداد بزرگ را بر اعداد کوچک تقسیم کنیم:
و اگر اعداد کوچکتر را بر عدد بعدیشان یعنی عدد بزرگتر تقسیم کنیم، آنگاه نسبتهای زیر بدست میآید:
این عقیده رایج است که وقتی از ابزارهای فیبوناچی به درستی استفاده میشود، میتواند رفتار قیمت را در برخی از مواقع به درستی پیشبینی کرد. به صورت کلی معاملهگران نباید به سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت اجباری نگاه کنند.
با استفاده از ابزار فیبوناچی، معاملهگران میتوانند سطوح پشتیبانی و مقاومت را در نمودار قیمتها شناسایی کنند. این سطوح به عنوان نقاط حساس در تصمیمگیریهای معاملاتی و تعیین حدود سود و ضرر نقش دارند.
. ابزار فیبو اصلاحی:
سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که مکانهای احتمالی سطوح حمایت و مقاومت را نشان میدهند. این ابزار نشان میدهند که قیمت چقدر از حرکت قبلی خود عقب نشینی کرده است. برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای فنی، اصلاحات فیبوناچی نمیتوانند به طور مستقیم برای تولید سیگنالهای خرید و فروش استفاده شوند. در عوض، آنها به عنوان راهنما در ارتباط با سایر شاخصها برای تصمیمگیری در معاملات استفاده میشوند. در این گروه نسبت های 0/5 و 61/8 برای معامله گران خیلی اهمیت دارد. در شکل زیر قیمت یک روند صعودی خوبی را شروع کرده است. معاملهگران معمولا در بین لولهای 61/8 و 0/5 انتظار دارند که قیمت اصلاح خود را تمام و در مسیر قبلی خود حرکت کند.
. ابزار فیبو اکسپنشن:
این ابزار با نام های دیگر به صورت فیبو پرتابه یا فیبو سهنقطهای معرفی میشود. معاملهگران از این ابزار برای تعیین میزان حرکت قیمت نسبت به حرکت قبلی آن استفاده میکنند. به صورت کلی فرض کنید یک موج صعودی تشکیل شده است. بعد از این موج یک اصلاح میبایست شکل بگیرد و بعد موج دیگری در راستای روند اصلی شکل تشکیل شود. ما از موج اول برای هدف گذاری در موج بعد از حرکت اصلاحی استفاده میکنیم. در این شکل همانطور که مشاهده میکنید روند ایجاد شده برابر نسبتی از روند گذشته میباشد.
. ابزار فیبو زمانی:
همانطور که ابزاری برای تحلیل قیمت در بازار داریم، ابزاری نیز برای تحلیل زمان در بازار داریم که یکی از این ابزار فیبو زمانی میباشد. از این ابزار معاملهگران برای پیدا کردن گرههای زمانی در بازار های مالی استفاده میکنند. متاسفانه تحلیل زمان همیشه سختتر و پیچیده تر از قیمت است. با کمک این ابزار میتوان به صورت تقریبی نواحی زمانی تغییر روند قیمت را مشخص کرد. یادتان باشد مناطق زمانی فیبوناچی فقط مناطق مهم مرتبط با زمان را نشان میدهد. در این ابزار به قیمت توجهی نمیشود. این ناحیه زمانی میتواند یک بالا یا پایین جزئی، یا یک بالا یا پایین قابل توجهی را نشان دهد. مناطق زمانی فیبوناچی بر اساس دنباله عددی فیبوناچی میباشد. نکته مهمی که دربارهی تمامی ابزار فیبوناچی وجود دارد این است که این ابزار از دادهی گذشته ای استفاده میکنند که خود معاملهگر آن بازه ها را تعیین میکند. پس مانند اندیکاتورها از یک دورهی ثابت استفاده نمیکند. در شکل زیر زمان اتمام موج جدید برابر با نسبتی از موج قبلی است.
. ابزار فیبو کمانی:
ابزاری از گروه فیبوناچیها میباشد که درصدهای تصحیح و بازگشت یک روند را بصورت کمانی نمایش نشان میدهد. درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار 0/38 و 0/5 و 61/8 درصد میباشند که کمان های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش میدهند. قوسهای فیبوناچی مناطقی از حمایت و مقاومت قیمت را نشان میدهند. قوسها هم بر اساس قیمت و هم بر اساس زمان هستند، زیرا هرچه خط پایه طولانیتر باشد، قوسها پهنتر میشوند یا هر چه کوتاهتر باشد، قوسها باریکتر میشود. کمانهای فیبوناچی معمولاً برای اتصال دو نقطه از نوسانات قیمت مورد استفاده قرار میگیرند. نحوهی رسم آنها دقیقا مانند فیبواصلاحی میباشد. شما ابتدا یک موج را در نظر میگیرید و سپس کمانهای فیبوناچی را با رسم خط پایه بین دو نقطه درست میکنید. پهنای این کمانها (که همیشه به صورت نیم دایره ) تابعی از فاصله و زمانی است.
استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل بازار فارکس، به معاملهگران این امکان را میدهد تا با دقت بیشتری به نقاط ورود و خروج معاملاتی بپردازند. همچنین، تشخیص سطوح مهم پشتیبانی و مقاومت با استفاده از این ابزار، میتواند به بهبود استراتژیهای معاملاتی و مدیریت ریسک کمک کند. با این حال، همواره باید به این نکته توجه داشت که هیچ ابزار یا روشی صد در صد دقیق نیست و معاملهگران باید با توجه به شرایط بازار و سیاق معاملات، از ابزارهای مختلف بهرهمند شوند.
عبارت MFI در کلمه به معنای Money flow index یا همان شاخص جریان پول است
دانستن حجم معامله قبل از باز کردن آن، مهمترین فاکتور برای هر معاملهگر است
اندیکاتور مکدی معروف ترین اسیلاتور بین معاملهگران در بازارهای مالی است
اولین بار در سال 1960 میلادی یک ژاپنی این اندیکاتور را طراحی کرد