اندیکاتور ایچیموکو

اولین بار در سال 1960 میلادی یک گزارش­گر ژاپنی به نام گوئیچی این اندیکاتور را طراحی کرد. هدف او این بود که اندیکاتوری را بسازد تا روندهای بازار را به صورت گرافیکی مشخص کند. پس از مدتی این اندیکاتور در بین معامله‌گران آسیایی محبوب شد. در ادبیات ژاپن ایچی­موکو به معنای ایجاد تعادل است. امروزه خیلی از معامله‌گران از این اندیکاتور در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این اندیکاتور محبوبیت زیادی به دلیل گرافیک و عملکردش بین تریدرها و تحلیل‌گران دارد. در اصل اندیکاتور ایچیموکو مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی می­‌باشد که سطوح عرضه و تقاضا و همچنین حرکت و جهت روند بازار را مشخص کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور از 5 ابزار(خط) تشکیل شده است. این خطوط به نام های تنکانسن، کیجونسن، سنکو a و سنکو b، چیکواسپم و ابرکومو تشکیل شده است.

. تنکانسن (Tankan-sen):
این خط با نام خط تبدیل (Conversion line) شناخته می‌­شود که توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین، در دوره­ی مد نظر معامله‌گر محاسبه می‌­گردد.

Conversion line = (بیشترین قیمت دوره مد نظر اخیر +کمترین قیمت دوره مد نظر اخیر) / 2

یادتان باشد که تنکانسن نوسانات و شکستگی‌های بیشتری نسبت به خطوط میانگین متحرک دارد.

. کیجونسن (Kijun-sen):
به عنوان خط پایه (base line) شناخته می­‌شود از محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در دوره مد نظر بدست می‌­آید.

Base line = (پایین ترین قیمت دوره مد نظر + بالاترین قیمت دوره مد نظر ) / 2

می‌توان گفت کیجونسن نشانگر تعادل میان خریداران و فروشندگان است.

. سنکو (Senkou span-a):
به میانگین دو شاخص (تنکانسن و کیجونسن) سنکو A گویند.

Senkou span-a = (تنکانسن + کیجونسن ) / 2

. سنکو (Senkou span-b):
به میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در دوره­ی مد نظر سنکو B گویند..

Senkou span-b = (بیشترین قیمت بالا دوره­ مد نظر قبل +کمترین قیمت پایین دوره­ مد نظر قبل ) / 2

طبق تعریف به دلیل اینکه دوره­ی سنکو A کمتر از سنکو B است، پس این اندیکاتور حساس­تر و به قیمت زودتر واکنش می­دهد.

. ابر کومو:
ابر کومو به فضای ایجاد شده بین سنکو A و سنکو B گویند. این ابر به صورت پیش فرض به دو رنگ سبز و قرمز است.
رنگ سبز زمانی ظاهر می‌­شود که روند قیمتی صعودی و رنگ قرمز زمانی ظاهر می­‌شود که روند قیمتی نزولی باشد.
سنکو A با میانگین کمتری نسبت به تنکانسن و کیجونسن بدست می­‌آید و به کمک آن می­‌توان تا 26 روز آینده روند قیمتی را پیش‌بینی کرد. سنکو B هم از میانگین‌گیری بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در 52 روز گذشته ایجاد می­‌شود که به کمک آن نیز می­‌توان تا 26 روز آینده روند قیمت را پیش‌بینی کرد به همین دلیل همیشه ابر کومو در متاتریدر جلوتر از قیمت است زیرا به صورت تقریبی نگاهی از روند آینده بازار را در دید معامله‌گر قرار می­‌دهد.

به صورت کلی هر آن چه ابر به ما نمایش می‌دهد آینده بازار نیست بلکه تخمینی از دیتاهای گذشته است که با آن آینده را پیش‌بینی می‌کند ولی خوب ما می‌دانیم که این امر در اکثر مواقع حقیقت ندارد و مطابق با آن پیش نمی­‌رود زیرا نمی‌توان با گذشته بازار آینده را پیش بینی کرد.

. چیکواسپن:
ابزاری است که قیمت پایانی فعلی را با قیمت‌های پایانی 26 روز قبل را بررسی می‌­کند. این ابزار به صورتی طراحی شده است که به معامله­‌گران اجازه می‌دهد تا رابطه بین روندهای فعلی و قبلی را تجسم کنند و همچنین تغییر روندها را به صورت دقیق‌تر مشاهده کنند.

معایب اندیکاتور ایچیموکو

. تاخیر در ارسال سیگنال خرید یا فروش‌:
یکی از معایب اصلی ایچیموکو، تاخیر در ارائه سیگنال‌های تغییر جهت بازار است. این تاخیر می‌تواند باعث عملکرد خوبی در تایم فریم‌های پایین ایجاد نشود.

. پیچیدگی:
برای برخی از معامله‌گران، پیچیدگی اندیکاتور ایچیموکو ممکن است از دیدن کلیت بازار جلوگیری کند. درک دقیق اجزاء مختلف این اندیکاتور نیاز به تجربه و مطالعه دقیق دارد.

. ناتوانی در بازارهای رنج:
این اندیکاتور در بازارهای رنج سیگنال‌های اشتباه به صورت متوالی ارسال می‌کند، پس بهتر است از این اندیکاتور در بازارهای روندی استفاده کنیم.

استراتژی کراس تنکانسن و کیجونسن

این استراتژی یکی از معروف‌ترین استراتژی‌های موجود در اندیکاتور ایچیموکو است در این استراتژی شما در روندهای بازار می‌­توانید کسب درآمد کنید در ابتدا اندیکاتور ایچیموکو را روی چارت خود فعال و تنظیمات آن را متناسب با چارت معاملاتی خود تغییر دهید، سپس باید منتظر کراس تنکانسن با کیجونسن باشیم. دو حالت داریم:

. اگر تنکانسن، کیجونسن را از پایین به بالا قطع کند و رنگ ابر کومو سبز باشد می‌­توانیم پوزیشن خرید باز کنیم.
. اگر تنکانسن، کیجونسن را از بالا به پایین قطع کند و رنگ ابر کومو قرمز باشد می­‌توانیم پوزیشن فروش باز کنیم.

خب مطالب بالا در اصل حقیقت پنهان می‌­باشد که گفته نمی‌شود برای درک بهتر این سیستم معاملاتی به تصاویر زیر دقت کنید. متوجه می‌­شوید که سیگنال‌های این سیستم معاملاتی زمانی که بازار تغییر رفتار می‌­دهد غیر قابل استفاده است.

در این شکل اندیکاتور سیگنالی را ارسال کرده ولی به دلیل اینکه قیمت در حال حرکت نوسانی و رنج است این سیگنال fail شده است.

سیستم معاملاتی برمودا ایچیموکو

زمانی یک روند تغییر می‌کند ابرهای ایچی‌موکو تغییر فاز می‌دهند. طبق این سیستم معاملاتی تمامی نواحی قیمتی که توسط این ابرها ایجاد می­‌شود باید توسط کندل‌ها دیده شود.

به شکل بالا دقت کنید باید برای تایید برمودا چند مورد را در نظر بگیرید:
. یک ابر کوچک خلاف دو ابر بزرگ مجاور باشد، در داخل شکل دو ابر بزرگ ریزشی داریم که ابر کوچک صعودی بینشان وجود دارد.
. این ابر نباید توسط قیمت برخوردی داشته باشد، در این صورت احتمال دارد که ابر توسط قیمت پر شود که در شکل قابل دیدن است.

فراموش نکنید این امر همیشگی نیست به شکل زیر دقت کنید:

با اینکه مدت زمان زیادی گذشته اما هنوز توسط قیمت پر نشده است. پس همانطور که همیشه مطرح می‌کنیم هیچ چیز 100 در صدی در این بازار وجود ندارد. خب می‌دانیم که تمامی اندیکاتورهای روند محور در روندها درخشان می­‌باشند و خوب سود خوبی به معامله گران می­‌دهند اما یادتان باشد که بازار مدام در حال تغییر ماهیت است. خیلی‌ها بر این باور هستند که ما فقط در روندها از این اندیکاتورها استفاده می‌کنیم ولی جواب سوال را قبلا داده‌ایم، ما نمی­‌دانیم چه زمانی در بازار قرار است روندی شکل بگیرد یا چه زمانی قرار است یک حرکت اصلاحی تمام شود. زمانی بازار در نواحی رنج باشد این اندیکاتورها خطا دارند و مدام باعث می­‌شوند که یک معامله­‌گر ضرر کند و خوب زمانی که یک معامله‌گر چندین ضرر پشت سر هم بدهد ناخداگاه تمرکز خود را از دست می‌­دهد و دیگر نمی­‌تواند مانند گذشته دقت بالایی در معامله گرفتن داشته باشد. پس بهتر است در کنار سیستم معاملاتی خود از این ابزار استفاده کنید.