پرایس اکشن (Price Action) یکی از مهمترین و محبوبترین روشهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این روش به صورت اصولی بر اساس تغییرات رفتار قیمتی در یک کالا، جفتارز، سهام و ... است و بدون استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها و ابزارهای پیچیده انجام میشود.
در پرایس اکشن به جای استفاده از ابزار های تحلیل تکنیکال از الگوها، روندها، و نقاط مهم تاریخی در تاریخچه قیمتی آن نماد استفاده میکنیم تا چارت معاملاتی را بررسی و تحلیل نماییم. به طور کلی، پرایس اکشن معتقد به این است که تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمگیری در مورد خرید یا فروش در نمودار قیمت وجود دارد.
. الگوهای قیمتی:
یکی از مهمترین اصول پرایس اکشن، شناسایی الگوها در نمودارهای قیمتی است. این الگوها ممکن است شامل مواردی مانند الگوهای روندی، الگوهای کندلاستیک و ... باشند. برخی از این دسته از الگوها مانند زیر میباشند.
. دوجی (Doji):
دوجی یک الگوی کندلاستیک که نشاندهنده تعادل بین خرید و فروش در بازار است. این الگو هم گام با توقف حرکت قیمت به یک مقدار معین و نشاندهندهی بلاتکلیف بودن قیمت است.
. الگوی سر و شانه (Head and Shoulders):
طبق انتظار معاملهگران این الگو به عنوان یک الگوی معکوس شناخته میشود و نوید تغییر روند در آینده را به معاملاگران میدهد.
. گپ (Gap):
وقوع گپ در نمودار قیمتی نمایانگر تغییر ناگهانی در قیمت است. طبق انتظار معاملهگران این الگو به عنوان الگوی ادامه و معکوس تشخیص داده میشود.
. الگوی دو سقف و دو کف (Double Top and Double Bottom):
این الگوها معمولا در انتهای روندها ظاهر میشوند. طبق انتظار معاملهگران این احتمال وجود دارد پس از تشکیل این الگو روند قیمتی تغییر کند.
و ..
روندها نیز اصلیترین عنصر پرایس اکشن هستند. روندها به توالی قیمتی دارایی در یک دوره زمانی خاص اشاره دارند و میتوانند تغییرات طولانی مدت یا کوتاه مدت قیمت را به صورت صعودی و نزولی، نشان دهند.
. عوامل مؤثر بر روندهای قیمتی:
متغیرهای متعددی میتوانند بر روندهای قیمتی تأثیر بگذارند. برخی از این عوامل عبارتاند از:
. عرضه و تقاضا:
تغییرات در تقاضا و عرضه برای کالاها و خدمات میتوانند به تغییرات قیمتی منجر شوند. بهطور کلی، افزایش تقاضا ممکن است به افزایش قیمتها منجر شود.
. سیاستهای پولی:
تصمیمات بانکهای مرکزی و میزان پول در چرخه اقتصادی میتوانند تأثیرگذار باشند.
. تغییرات نرخ ارز:
تغییرات در ارزش ارز ممکن است به تغییرات قیمتهای داخلی و صادرات و واردات کشور تأثیر بگذارند.
نواحی حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) نیز اجزای مهم پرایس اکشن هستند. مناطق حمایت به نواحی اشاره دارند که این احتمال وجود دارد، قیمت با رسیدن به این مناطق واکنش نشان دهد.
. حمایت چیست:
در یک روند نزولی ، قیمتها کاهش مییابند زیرا تعداد و حجم معاملاتی فروشندهگان بیشتر از خریدار است. هر چه قیمتها کاهش پیدا کنند، قیمتها برای کسانی که منتظر خرید هستند جذابتر میشود. در برخی سطوح، تقاضایی که به آرامی در حال افزایش بود به سطحی که به عرضه مطابقت دارد افزایش خواهد یافت در اینجا کاهش قیمت متوقف میشود و خریداران مجدد قیمت را افزایش میدهند. ناحیه حمایت یک سطحی از قیمت میباشد که مجدد خریداران تمایل به خرید این دارایی را از خود نشان میدهند و قیمت با خرید آنها میتواند بالاتر برود. در اصل ناحیهی حمایت، ناحیهای میباشد که تمایل خریداران را برای خرید نشان میدهد. در همین ناحیه تقاضا بر عرضه غلبه میکند و باعث توقف و معکوس شدن کاهش قیمت میشود.
. مقاومت چیست:
با افزایش قیمت یک کالا، زمانی فرا میرسد که دارایی بالاتر از ارزش ذاتی خود قرار دارد و دیگر خریداران تمایلی برای خرید از خود نشان نمیدهند پس فروش میل به خرید را تحت تاثیر خودش قرار میدهد و فروشندهگان در یک سطحی شروع به غلبه بر خریداران میکنند که همان ناحیه مقاومت است. زمانی که یک ناحیه حمایت یا مقاومت تعیین شد، آن سطح میتواند به عنوان محل مناسب برای ورود و خروج از معامله تعریف شود. پس یا قیمت از ناحیه مورد نظر عبور میکند یا به آن احترام میگذارد و توسط آن ناحیه متوقف میشود. معاملهگران معمولا در این نواحی با توجه به سیستم معاملاتی خود وارد معامله میشوند.
استفاده از پرایس اکشن برای تصمیمگیریهای مالی به تجربه و شناخت عمیقی از بازارهای مالی نیاز دارد. در ادامه، چند نکته مهم برای استفاده از این روش تحلیل تکنیکال آمده است:
. آموزش و تمرین:
قبل از شروع به استفاده از پرایس اکشن، بهتر است زمان کافی را صرف آموزش و تمرین کنید. شناخت الگوها و ترندها و تشخیص نقاط حمایت و مقاومت از اهمیت بسیاری برخوردار است.
. مدیریت ریسک:
همیشه مدیریت ریسک یکی از اصول اساسی تجارت مالی است. با استفاده از پرایس اکشن، میتوانید سطح توقعات و ضررهای ممکن را بهبود ببخشید.
. زمانبندی مناسب:
تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات از اهمیت بسیاری برخوردار است. معاملهگران برای افزایش دقت خود میتوانند از اصول پرایس اکشن استفاده کنند.
ممکن است بخواهید پرایس اکشن را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند شاخصها یا معیارهای اساسی ترکیب کنید تا تصمیمگیریهای خود را تقویت کنید.در پایان، باید توجه داشت که پرایس اکشن یک روش مورد ترجیح بسیاری از تریدرها و معاملهگران حرفهای است، اما همچنان نیاز به تجربه و آموزش دارد. برای موفقیت در بازارهای مالی، بهتر است ترکیبی از دانش، تجربه و روشهای متنوع را به کار بگیرید.
عبارت MFI در کلمه به معنای Money flow index یا همان شاخص جریان پول است
دانستن حجم معامله قبل از باز کردن آن، مهمترین فاکتور برای هر معاملهگر است
اندیکاتور مکدی معروف ترین اسیلاتور بین معاملهگران در بازارهای مالی است
اولین بار در سال 1960 میلادی یک ژاپنی این اندیکاتور را طراحی کرد