میتوان گفت در بازار های مالی بدون شک یکی از ابتدایی ترین آموزشهای تحلیل تکنیکال نواحی حمایت و مقاومت است. این نواحی مانند موانعی برای قیمت عمل میکنند، که در بعضی از موارد مانع از پیشروی قیمت میشوند. معاملهگران در بازار های مالی، این نواحی را با توجه به درگیری قیمت در گذشته بازار پیدا میکنند. قبل از اینکه دربارهی این نواحی صحبت کنیم بهتر است درک بهتری نسبت به مفهوم خریدار و فروشنده پیدا کنیم.
همانطور که میدانید قیمت یک سهم در نبرد بین خریداران و فروشندگان تعیین میشود. فشار خرید، خریداران قیمت را به سمت بالا و فشار فروش، فروشندگان قیمت را به سمت پایین سوق میدهد. هرگاه قیمتها افزایش مییابند که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته و زمانی قیمت کاهش پیدا میکند که فروشندگان بر بازار تسلط داشته باشند. در واقع این یک نوع داد و ستد است که قیمتهای جدید را ایجاد میکند و در نهایت در این نبرد جهت حرکت قیمت را برندگان مشخص میکنند. پس طبق مطالبی که گفتیم قیمت توسط درگیری بین خریداران و فروشندگان درست میشود که به این درگیری داد و ستد میگوییم. میتوان گفت وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت ها افزایش و وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت ها کاهش مییابند.
مقاومت در جایی اتفاق میافتد که انتظار میرود در روند صعودی به دلایلی خرید موقتا متوقف شود. یادتان باشد معاملهگران و بزرگان بازار گذشته را به یاد میآورند و نواحی که در گذشته در بازار درگیری بین خریدار و فروشنده بوده را مشخص میکنند و احتمال میدهند که بازار به این نواحی در آینده واکنش نشان دهد. حمایت زمانی رخ میدهدکه انتظار میرود در روند نزولی به دلایلی فروش متوقف شده است.
حمایت چیست:
در یک روند نزولی، قیمت ها کاهش مییابند زیرا فروشندهگان بیشتری نسبت به خریداران وجود دارند. هر چه قیمت ها کاهش پیدا کنند، قیمت ها برای کسانی که منتظر خرید هستند جذابتر میشود. در اینجا کاهش قیمت متوقف میشود و خریداران مجدد قیمت را افزایش میدهند. ناحیه حمایت یک سطحی از قیمت میباشد که مجدد خریداران تمایل به خرید این دارایی را از خود نشان میدهند و قیمت با خرید آنها میتواند بالاتر برود. در اصل ناحیهی حمایت، ناحیهای میباشد که تمایل خریداران را برای خرید نشان میدهد. در همین ناحیه تقاضا بر عرضه غلبه میکند و باعث توقف و معکوس شدن کاهش قیمت میشود.
مقاومت چیست:
با افزایش قیمت یک کالا، زمانی فرا میرسد که دارایی بالاتراز ارزش ذاتی خود قرار دارد و دیگر خریداران تمایلی برای خرید از خود نشان نمیدهند پس فروش میل به خرید را تحت تاثیر خودش قرار میدهد و فروشندهگان در یک سطحی شروع به غلبه بر خریداران میکنند که آن سطح همان ناحیه مقاومت است. زمانی که یک ناحیهای از قیمت، ناحیهی حمایت یا مقاومت تعیین شد، آن سطح میتواند محل مناسبی برای ورود و خروج از معامله تعریف شود. پس یا قیمت آن ناحیه را شکسته و از آن عبور میکند، یا به آن احترام میگذارد و توسط آن ناحیه تغییر مسیری را تجربه میکند. معاملهگران معمولا روی جهت قیمت در این نواحی ریسک میکنند. اگر قیمت در مسیر اشتباه (خلاف نظر معاملهگر) حرکت کند، آنگاه با یک ضرر کوچک از معامله خارج و اگر قیمت در جهت درست(مد نظر معاملهگر) حرکت کند آنگاه معاملهگر سود خوبی را کسب میکند.
همانطور که در ابتدا گفتیم برای مشخص کردن نواحی حمایت و مقاومت باید از گذشته بازار استفاده کنیم. برای بدست آوردن این نواحی باید به موارد زیر دقت کنیم.
. اگر نمودار با مومتوم بالا به قیمتی برسد و مجدد با قدرت باز گردد ناحیهی بیشترین و کمترین قیمتی که آخرین کندل دیده را به عنوان ناحیه حمایتی و مقاومتی در نظر میگیریم.
. اگر قیمت چند بار به یک ناحیه واکنش نشان دهد این احتمال وجود دارد طبق پرایس اکشن کلاسیک که در آینده هم به آن ناحیه واکنش نشان دهد.
. قیمتهایی که رند یا مضارب 10 باشند میتوانند نواحی مهمی برای حمایت یا مقاومت باشند.
سطوح حمایت و مقاومت را میتوان در تمامی تایمفریمهای معاملاتی یافت، اما هر چه این سطوح در تایمفریم های بالاتر لحاظ شوند این احتمال وجود دارد که قدرت و عملکرد آنها بهتر باشد. اکثر معاملهگران این نواحی را در تایم فریمهای بالا پیدا و در تایم فریم های پایین متناسب با سیستم معاملاتی که دارند وارد معامله میشوند.
مزایا
. کمک به تصمیمگیری:
نواحی حمایت و مقاومت میتوانند به شما کمک کنند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از معاملات بگیرید. اکثر معاملهگران در بازارهای مالی برای اینکه دقت معاملاتی خود را افزایش دهند در کنار سیستم معاملاتی خود از این دسته از ابزار ها استفاده میکنند.
. سادگی:
تعیین نواحی حمایت و مقاومت نسبت به سایر اشکال تحلیل فنی و الگوهای قیمتی نسبتاً سادهتر و در دسترس تر میباشد.
معایب
. عدم دقت مطلوب:
دقیقا مانند دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نواحی حمایت و مقاومت همیشه پاسخگو نیستند و بهتر است از آنها برای باز کردن معامله به تنهایی استفاده نکنیم.
. بیش از حد بودن این نواحی در چارت های قیمتی:
به دلیل زیاد بودن نواحی حمایت و مقاومت در هر تایمفریم خیلی اوقات تشخیص ناحیه درست برای معاملهگران ساده نیست و باید پارامتر های دیگری را هم بررسی نماییم.
در نهایت، نواحی حمایت و مقاومت ابزار مهمی در بازار فارکس هستند، اما تریدرها باید آنها را با دقت و با توجه به شرایط بازار مورد استفاده قرار دهند. پس به صورت کلی میتوان گفت سطوح حمایت و مقاومت ابزار جادویی نیستند که همیشه به نیازهای ما در بازار های مالی پاسخگو باشند.
عبارت MFI در کلمه به معنای Money flow index یا همان شاخص جریان پول است
دانستن حجم معامله قبل از باز کردن آن، مهمترین فاکتور برای هر معاملهگر است
اندیکاتور مکدی معروف ترین اسیلاتور بین معاملهگران در بازارهای مالی است
اولین بار در سال 1960 میلادی یک ژاپنی این اندیکاتور را طراحی کرد